Comment trader les futures ?

Vous êtes débutant ou vous êtes déjà investisseur et vous souhaitez commencer à négocier en bourse et négocier des contrats à terme ? Mais ne vous avisez pas par manque de connaissances car les marchés à terme. Comment négocier des contrats à terme : un guide complet ont des spécificités. Et vous avez raison ! Il est important de bien connaître ces marchés financiers afin de bien investir votre argent.

Vous ne voulez sûrement pas vous retrouver avec un capital zéro parce que vous ne disposez pas de toutes les informations sur le fonctionnement du futur. Vous ne voulez pas non plus vous perdre devant une plateforme ou un courtier qui vous est inconnu et dont vous ignorez la fiabilité. Enfin, l’ouverture d’un compte futur est très facile, mais réaliser un profit en est une autre. Jusqu’à présent, il est possible que certaines informations dont vous avez besoin vous aient été cachées.

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1. Découvrez tout ce qui concerne l’avenir

Le plus important est de comprendre comment fonctionnent les futurs. Trader des contrats à terme sur indices ou sur le marché des changes est une chose, mais savoir ce qu’est un contrat à terme est essentiel car vous connaîtrez les caractéristiques du marché sur lequel vous allez investir ou spéculer avec votre argent.

a. Comment fonctionne un contrat futur ?

Un contrat futur est un accord entre deux parties, un acheteur et un vendeur. Ces deux parties s’entendent sur un prix d’achat/de revente d’un actif (ou d’un sous-jacent) sur une période de temps spécifiée. Par conséquent, un contrat futur est un contrat à terme dont la durée est limitée.

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Les échéances des contrats sont généralement fixées sur une période trimestrielle ou semestrielle. Les deux parties sont tenues par le contrat d’acheter ou de vendre l’actif au prix convenu à l’expiration du contrat. Lorsque les contrats expirent, ils sont vendus automatiquement à moins que vous ne décidiez de les renouveler jusqu’à la prochaine échéance, c’est ce qu’on appelle « roulement de la position  ».

L’avantage des contrats à terme est d’éviter d’être victime de certaines fluctuations de prix sur les marchés afin de sécuriser votre trading.

b. Quels sont les indices futurs ?

Les indices boursiers futurs sont des dérivés d’indices boursiers .

Mais comment fonctionne un trade sur un indice futur comme le CAC40 ?

Avant de négocier, vous devez effectuer un dépôt de garantie sur votre compte de trading pour pouvoir conclure des contrats. Après avoir analysé le cours de l’action CAC40, on estime que le cours va augmenter.

Cas pour un contrat conclu et revendu le lendemain

Vous pensez que le cours va augmenter. Vous achetez un contrat futur CAC40 (FCE) à 10 h et le prix affiche 3150 points. À la clôture d’Euronext, le CAC40 a marqué 3130 points. Par conséquent, vous subissez une perte de 20 points par rapport au prix d’achat et vous êtes débité de 200 € de votre compte. Cependant, nous n’avons pas vendu votre contrat le soir même, c’est-à-dire que vous êtes positionné pendant la nuit .

Le lendemain, le prix du CAC40 ouvre à 3130 points et à 16h le marché affiche un CAC40 à 3200 points. Vous décidez de revendre votre contrat et de gagner 700 € de bénéfices moins les 200 € de pertes facturées la veille. Vous réalisez donc un bénéfice net de 500 €.

La particularité des contrats à terme est que les pertes et profits sont débités directement de votre compte.

c. Pourquoi négocier des contrats à terme ?

Contrairement à certains actifs financiers tels que CFD (contrat de différence), le trading de contrats à terme permet d’économiser des commissions. Il s’agit d’un marché idéal pour les investissements à long terme , car vous ne payez pas de frais du jour au lendemain. Par exemple, les CFD sont facturés des frais au jour le jour lorsqu’un swing trade (à long terme) est initié. Ce que vous n’avez pas si vous placez une transaction à long terme sur un contrat futur.

Un avantage mais aussi un inconvénient est la possibilité d’utiliser l’effet de levier. L’effet de levier est un ratio multiplicateur qui vous permet d’augmenter de manière significative vos profits mais aussi vos pertes en perdant des transactions.

2. Trading de contrats à terme sur indices

Vous savez maintenant ce qu’est un contrat à durée déterminée ou un contrat futur. Cependant, une certaine connaissance est nécessaire pour analyser les cours des indices boursiers afin de ne pas commettre d’erreur de sens. C’est-à-dire que vous pouvez spéculer sur la hausse (haussière) ou spéculer à la baisse (baissière). Cependant, la création d’un plan de trading est essentielle. Cela limite le risque pour votre capital autant que possible et, bien sûr, pour gagner de l’argent.

a. Quelles sont les bases du trading ?

Si vous souhaitez négocier sur un marché futur, vous avez besoin de connaissances de base pour comprendre le prix d’un actif financier. Identifier une tendance haussière ou baissière , trouver des signaux basés sur des indicateurs techniques, tout cela fait partie des bases du trader pro ou particulier.

Tout d’ abord, un marché est analysé en différentes unités de temps. Cela va de quelques secondes à plusieurs années en fonction du type de trading que vous souhaitez négocier. Ceci est valable pour les paires de devises telles que l’euro-dollar, les crypto-monnaies, l’or, les cours du pétrole, les indices boursiers et les actions.

Il existe 3 types de trading :

• • Le scalping est un trading à court terme. Un échange dure de quelques secondes à quelques minutes.
  • Le day-trading est un trading à court terme où la prise de position dure de quelques heures à quelques jours.
  • Le swing trading est un trading à moyen et long terme. C’est-à-dire que vous investissez dans une position qui dure de quelques semaines à quelques mois.

En outre, lors de l’analyse d’un marché, il existe deux types d’analyses complémentaires possibles. Bien que vous puissiez principalement vous spécialiser dans l’un de ces domaines. Tout d’abord, l’analyse fondamentale est basée sur les actualités, les événements mondiaux, les publications d’entreprise, etc… Ainsi, l’analyse technique consiste à étudier le prix d’un actif sur différents horizons temporels à l’aide de différents indicateurs.

L’analyse technique est essentielle car l’étude des variations du cours d’une action permet de prédire son avenir. Savoir lire une bougie, déterminer Le retournement d’un actif, la détermination des zones de résistance ou de support et le fait de savoir comment identifier un signal d’achat ou de vente d’un actif sous-jacent sont autant de jargon que de capacité à nous aider à prendre position.

b. Quel capital pour commencer à négocier des contrats à terme ?

Pour négocier des contrats à terme, un investisseur a besoin d’un capital considérable (50 000 €). Et pour cause, car le changement de points d’indice.

5 000 € de capital sont maintenant suffisants pour commencer à négocier des contrats à terme. Cela vous permet de miser une petite somme d’argent et surtout de négocier avec un compte réel. Il existe des courtiers qui vous proposent de négocier avec un compte fictif, mais malheureusement, cela soustrait complètement le facteur psychologique de l’équation. Pourtant, la psychologie est particulièrement importante dans le trading. C’est pourquoi vous devez commencer avec un compte réel, même avec un petit montant.

Enfin, l’une des règles les plus importantes concernant votre capital est que vous devez miser une petite partie (5 % ou même 10 % maximum) de votre patrimoine et dont vous êtes psychologiquement prêt à perdre.

c. Bien choisir le courtier pour un compte futur

Si vous avez les bases pour négocier et que vous savez quel capital vous souhaitez investir dans un compte futur, vous devez bien choisir votre courtier .

Cela suppose que vous devez trouver le courtier qui convient le mieux à votre style de trading, que la plateforme et l’interface sont faciles à utiliser et, enfin, que ce courtier vous permet de négocier sur les marchés futurs .

De plus, vous pouvez diversifier votre portefeuille en répartissant votre capital entre différents courtiers. Un courtier de day trading et un courtier de swing trading. Chacun d’entre eux sera adapté au type de frais de trading, de spreads, etc…

Enfin, ne négligez pas le support client. La réactivité du support client, la compétence des interlocuteurs et, bien sûr, si le support est exclusivement en anglais ou si vous avez des personnes francophones. Il n’y a donc pas de meilleurs courtiers, mais plutôt des courtiers qui proposent des offres différentes en fonction du type de trading que vous souhaitez entreprendre.

3. Découvrez comment négocier des contrats à terme ?

Le trading en soi est facile, mais savoir négocier est une autre histoire, et la formation est essentielle pour préserver votre capital. Effectuez une analyse technique ou fondamentale, finalisez le plan d’investissement et gérez les risques, mettez de côté le facteur psychologique et trouvez les bons signaux pour entrer en position, tels sont les principes de base qu’un trader respecte.

Et pour être honnête, même pour un trader expérimenté, il n’est pas toujours facile de respecter ces règles et sa technique de trading. C’est pourquoi, en tant qu’investisseur privé, vous avez besoin d’une approche professionnel pour prendre position sur un marché financier et augmenter votre capital à long terme. La seule solution est de bien s’entraîner.

a. Trouver une formation de trading pour débutants

La formation est l’une des conditions essentielles pour pouvoir négocier de manière pacifique. Acquérir les bons outils pour analyser le cours d’une action et savoir comment établir un plan de trading vous permettra de préserver votre capital mais surtout de le faire croître.

La formation des traders débutants n’est pas une perte d’argent, c’est un investissement pour mettre le maximum de chances de votre côté et augmenter votre capital investi.

Les exemples d’investisseurs individuels qui ont perdu leur argent sont légion parce qu’ils n’ont pas pris le temps ni investi dans une bonne formation. Un bon conseil est donc qu’il vaut parfois mieux mettre 500 ou 1000 € dans une formation de trading que de rester seul dans son coin et de voir son capital fondre petit à petit.

b. La formation PERFORMER est idéale pour négocier des contrats à terme sur le marché boursier

La formation PERFORMER est conçue pour entrer dans le monde du trading de contrats à terme en toute quiétude. Vous bénéficierez de l’expérience d’un trader qui négocie depuis plus de 15 ans et surtout qu’il a passé 4 ans à Londres avec des commerçants professionnels.

Les outils et les stratégies de trading sont au cœur de l’apprentissage, mais ce sont avant tout les carnets d’ordres et le profil du marché qui sont à l’honneur. Avec les parties théoriques et pratiques, vous aurez finalement toutes les armes pour devenir un trader indépendant gagnant avec un capital qui gonfle régulièrement.

Mais quels sont les portefeuilles d’ordres et le profil du marché pour la négociation de contrats à terme ?

Le carnet d’ordres est la comparaison entre l’achat et la vente d’un actif afin de ressentir une sensation de marché. Le profil de marché est plus ou moins un indicateur qui permet de connaître le sentiment des investisseurs en fonction des prix.

Ces deux indicateurs apparentés font partie de la panoplie des traders anglo-saxons qui comptent parmi les meilleurs au monde. La formation PERFORMER vous permettra de connaître les techniques des meilleurs traders de Londres et vous garantira ainsi un succès maximal.

En plus des outils de trading et de l’analyse graphique de l’évolution du prix d’un actif, vous apprendrez également à gérer votre argent pour limiter le risque sur votre capital.

4. Les marchés du futur sont à la portée de tous

Vous disposez désormais de toutes les informations clés pour bien démarrer et sans commettre d’erreur sur les marchés futurs. Vous savez quel capital investir et vous savez comment trouver des courtiers fiables sur le marché.

Avant tout, vous disposez d’une formation qui vous garantit d’acquérir une méthodologie professionnelle pour investir dans des contrats à terme, en limitant votre risque autant que possible et quel qu’il soit volatilité .

De plus, il est important de noter que la psychologie est un facteur qui représente au moins 50 % du succès de votre investissements. Un effet de levier trop important augmente votre risque et votre psychologie est donc beaucoup plus affectée que lorsque vous négociez sans effet de levier. Bien sûr, plus vous prenez de risques, plus vos attentes en matière de revenus seront élevées. Vous devez savoir comment trouver le juste équilibre entre l’effet de levier et votre capacité à effectuer une transaction psychologiquement .

C’est pourquoi la formation PERFORMER est parfaite pour débuter ou même s’améliorer si vous êtes déjà investisseur. Le plus important, grâce à cette formation, est de rendre le trading à terme accessible à tout investisseur qui souhaite se diversifier et pourquoi pas gagner sa vie de son trading